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鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌2.48% 请保持关注

来源:网络整理 作者:新都市网 人气: 发布时间:2020-01-23
摘要:鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌2.48% 请保持关注
鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌2.48% 请保持关注

鹏华香港银行指数(LOF)净值下跌2.48% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金01月21日下跌1.74%,现价1.092元,成交7.02万元。当前本基金场外净值为1.0558元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为1.63%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.26%,近3个月本基金净值下跌0.95%,近6月本基金净值下跌3.69%,近1年本基金净值下跌0.10%,成立以来本基金累计净值为1.1058元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-1.35%。

  张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益-0.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例14.60%)、工商银行(持仓比例14.56%)、中国银行(持仓比例14.20%)、建设银行(持仓比例13.88%)、招商银行(持仓比例9.39%)、中银香港(持仓比例5.86%)、恒生银行(持仓比例5.58%)、农业银行(持仓比例4.97%)、交通银行(持仓比例2.97%)、邮储银行(持仓比例2.76%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内:鹏华香港银行组合净值增长率6.03%;鹏华香港银行业绩比较基准增长率5.58%。(点击查看更多基金异动)

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责任编辑:新都市网

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